Descripción del puesto

1. MISION
Asegurar la atención y ejecución de las operaciones y obligaciones de la tesorería administradora, gestionando de manera eficiente los flujos de efectivo, coordinando depósitos a plazo y operaciones de cambio con las entidades financieras, registrando adecuadamente las transacciones contables y cumpliendo con los objetivos del área, la normativa legal vigente y los estándares de la empresa.

2. PRINCIPALES FUNCIONES
•Coordinar con los Bancos para la cotización de depósitos a plazo y operaciones de cambio requeridos por la AFP.
•Programar las órdenes de pago a proveedores, entregas a rendir, reembolsos y/o pagos solicitados por áreas operativas de la empresa en los sistemas bancarios, así como la generación y envío de las constancias de pago.
•Elaborar un Flujo de Caja para el correcto seguimiento de los movimientos bancarios de todas las cuentas corrientes de la AFP en las distintas entidades bancarias.
•Registrar los movimientos bancarios en el sistema contable, asegurando su correcta conciliación con los saldos bancarios.
•Coordinar con el área Contable para el cierre mensual / anual y su correcto cuadre de cuentas contables asociadas al área de Tesorería.
•Elaboración de archivos de control de seguimiento de las cargas financieras, así como reportes mensuales correspondiente a comisiones bancarias.

Requisitos

3. PRINCIPALES CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIAS Y HABILIDADES
Formación Profesional:
• Egresado de contabilidad, administración, economía o carreras afines.

Conocimientos:
•Normativa legal vigente.
•Conocimientos del SPP (deseable).

Experiencia:
•Al menos un año de experiencia en funciones similares.

Beneficios

¿Qué te ofrecemos?

🕐 Horario flexible: Organiza tu jornada laboral de acuerdo con tus necesidades y ritmo de vida.

🏥 EPS cubierta al 80% + Seguro Oncológico: Porque tu salud es prioridad, te brindamos una excelente cobertura médica.

🏡 Modalidad híbrida: Trabaja algunos días desde casa y otros desde la oficina. ¡Lo mejor de ambos mundos!

🎉 ¡Tickets de Libres!: Disfruta de 4 tickets de medio día libre + 1 día libre en tu cumpleaños. ¡Te lo mereces!

🌞 Horario de verano: Aprovecha más tu tiempo libre durante los meses de verano.

💚 Programa “Hábitat Saludable”: Acceso a consultorio nutricional y psicológico, días de fruta y ¡más!

🎁 Descuentos corporativos: Disfruta de convenios y promociones exclusivas con distintas marcas y servicios.